Apresentando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas e todos entre a compra de Leaps Calls como um substituto do estoque, o Wersquove já o avisou contra o início da compra de chamadas fora do dinheiro e de curto prazo. Herersquos é um método de usar chamadas que podem funcionar para o comerciante de opções de início: comprar chamadas de longo prazo ou ldquoLEAPSrdquo. O objetivo aqui é aproveitar benefícios similares a esses e ver se você possuía o estoque, enquanto limitava os riscos do seu rosto por ter o estoque em seu portfólio. Com efeito, sua chamada LEAPS atua como um substituto ldquostock. rdquo O que é LEAPS LEAPS são opções de longo prazo. O termo significa ldquo Long-term Equity AnticiPation Securities, rdquo no caso de você ter o tipo de pessoa que se pergunta sobre esse tipo de coisa. E não, que a capital P na Anticipação não era um erro de digitação, caso seu pareça com o tipo de pessoa que se pergunta sobre esse tipo de coisa também. As opções com mais de 9 meses até o vencimento são consideradas LEAPS. Eles se comportam como outras opções, então donrsquot deixe o termo confundi-lo. Isso simplesmente significa que eles têm um longo ldquoshelf-liferdquo. Vamos começar Primeiro, escolha um estoque. Você deve usar exatamente o mesmo processo que você usaria se comprar o estoque. Vá para TradeKingrsquos Quotes Research menu, e analise os fundamentos do stockrsquos para se certificar de que você gosta disso. Agora, você precisa escolher seu preço de exercício. Você quer comprar uma chamada de LEAPS que seja profunda no dinheiro. (Ao falar sobre uma chamada, ldquoin-the-moneyrdquo significa que o preço de exercício está abaixo do preço atual da ação.) Uma regra geral para usar ao executar esta estratégia é procurar um delta de .80 ou mais ao preço de exercício você escolhe. Lembre-se, um delta de .80 significa que se o estoque sobe 1, então, em teoria, o preço da sua opção aumentará 0,80. Se delta for 0,90, então, se o estoque aumentar 1, em teoria suas opções aumentarão 0,90, e assim por diante. O delta em cada preço de ataque será exibido em TradeKingrsquos Option Chains. Como ponto de partida, considere uma chamada LEAPS que é pelo menos 20 do preço das ações no dinheiro. (Por exemplo, se o estoque subjacente custa 100, compre uma chamada com um preço de exercício de 80 ou inferior). No entanto, para estoques particularmente voláteis, você precisará ir mais fundo no dinheiro para obter o delta yourquore procurando. Quanto mais dentro do dinheiro for, mais caro será a sua opção. Thatrsquos porque terá mais valor intrínseco. Mas o benefício é que ele também terá um delta superior. E quanto maior o seu delta, mais sua opção se comportará como um substituto de estoque. A advertência Você deve ter em mente que mesmo as opções de longo prazo possuem uma data de validade. Se o estoque dispara para o céu no dia seguinte à sua opção expira, não é bom. Além disso, à medida que a expiração se aproxima, as opções perdem seu valor a uma taxa acelerada. Então, escolha seu período de tempo com cuidado. Como uma regra geral, considere comprar uma chamada que wonrsquot vença por pelo menos um ano ou mais. Isso torna esta estratégia muito boa para o investidor de longo prazo. Afinal, estamos tratando esta estratégia como um investimento, não pura especulação. Escolha um número Agora que seu valor escolhido seu preço de exercício e mês de vencimento, você precisa decidir quantos LEAPS liga para comprar. Você normalmente deve trocar a mesma quantidade de opções que o número de ações que você está acostumado a negociar. Se o seu site normalmente comprar 100 ações, compre uma chamada. Se você normalmente comprar 200 ações, compre duas chamadas, e assim por diante. Donrsquot fica muito louco, porque se suas opções de compra acabarem fora do dinheiro, você pode perder todo seu investimento. Apresse-se e espere Agora que o seu comprou sua (s) chamada (s) LEAPS, itrsquos tempo para jogar o jogo de espera. Assim como quando você vende ações de negociação, você precisa ter um preço predefinido no qual seu cliente esteja satisfeito com os ganhos de sua opção e saia da sua posição. Você também precisa de uma parada-perda pré-definida se o preço da (s) sua (s) opção (s) diminuir acentuadamente. Psicologia comercial é uma grande parte de ser um investidor de opção de sucesso. Ser consistente. Pegue suas armas. Donrsquot pânico. E donrsquot fica muito ganancioso. Rede de comerciantes de hoje Aprenda dicas de troca de estratégias de especialistas de TradeKingrsquos Os principais erros de seleção de dez Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Opção para qualquer condição de mercado Opção avançada O Top Five Things Opção de ações Os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores . Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Há literalmente uma série de estratégias de opções. Straddles, strangles e borboletas são apenas alguns dos principais tipos de estratégias em que um investidor pode usar opções (ou conjuntos de opções) para apostar em qualquer número de ações e movimentos do mercado. A maioria destes está além do alcance desta lição, então nos concentraremos em duas estratégias mais utilizadas pelos investidores de valor. Em primeiro lugar, os saltos são opções com horizontes de tempo relativamente longos, geralmente com duração de um ano ou dois. (O termo saltos é um acrônimo para valores mobiliários de antecipação de capital de longo prazo). Alguns investidores orientados a valores, como os saltos das opções de chamadas, têm horizontes tão longos e normalmente requerem menos capital do que comprar o estoque subjacente. Por exemplo, uma ação pode ser negociada por cerca de 60, mas as opções de compra com dois anos de vencimento e um preço de exercício de 70 podem negociar para 10. Se um investidor acha que o estoque vale 100 e apreciará esse preço antes do vencimento do vencimento , Ele ou ela poderia encontrar o salto muito atraente. Ao invés de gastar 6.000 para comprar 100 ações da ação, ele ou ela poderia comprar um contrato de salto por 1.000 (1 contrato x 10 x 100). Se o estoque fechar às 100 no prazo de dois anos, a posição de salto retornaria 2,000 (1 contrato x (30 8211 10) x 100). Isso marcaria um lucro de 2.000 em um investimento de mil (200). No entanto, se ele ou ela acabasse de comprar o estoque, teria marcado um lucro de 4.000 em um investimento de 6.000 (67). Como vemos acima, saltos podem oferecer melhores retornos aos investidores. No entanto, esta maior explosão para o dólar não vem sem alguns riscos adicionais. Se o estoque tivesse terminado às 70, o investidor em salto teria perdido seus 1.000 enquanto o investidor de ações teria feito 1.000. Além disso, o investidor de salto não consegue cobrar dividendos, ao contrário do investidor de ações. Além disso, consideramos um caso em que esta ação negocia em 70 no vencimento de vencimento, mas subiu até 110 logo após o vencimento. O dono do estoque goza da apreciação para 110, mas o titular da opção em nosso exemplo não tem sorte. Este último exemplo destaca talvez o motivo pelo qual as opções são difíceis de proteger para a maioria dos investidores. Para ser bem sucedido com opções, você não só precisa estar correto quanto à direção de um movimento de estoque, você também precisa estar correto sobre o tempo e a magnitude desse movimento. Decidir se o estoque de uma empresa está subestimado ou não é suficientemente difícil, e apostar quando o Sr. Market vai estar de acordo ou o outro adiciona grande complexidade. Saiba como investir como um profissional com Morningstar8217s Investment Workbooks (John Wiley amp Sons, 2004, 2005), disponível em livrarias online. LEAPSreg - Opções para a Introdução a Longo Prazo Ao considerar qualquer estratégia de opções, você pode querer pensar sobre Long-Term Equity AnticiPation Securities (LEAPS) se você estiver preparado para transportar o cargo por um longo prazo. Embora o uso do LEAPS não garanta o sucesso, ter uma maior quantidade de tempo para a sua posição funcionar é uma característica atraente para muitos investidores. Além disso, vários outros fatores tornam o LEAPS útil. A alternativa de ações LEAPS oferece aos investidores uma alternativa à propriedade de ações. As chamadas LEAPS permitem que os investidores se beneficiem de aumentos de preços das ações, enquanto arriscam menos capital do que exigido para comprar ações. Se um preço de ações subir para um nível acima do preço de exercício do LEAPS, o comprador poderá exercer a opção e comprar ações a um preço abaixo do preço de mercado atual. O mesmo investidor pode vender as chamadas LEAPS no mercado aberto com lucro. Diversificação Os investidores também usam chamadas LEAPS para diversificar suas carteiras. Historicamente, o mercado de ações proporcionou aos investidores retornos significativos e positivos a longo prazo. Poucos investidores adquirem ações em cada empresa que eles seguem. O comprador de uma chamada LEAPS tem o direito de comprar ações em uma data especificada e preço até três anos no futuro. Assim, um investidor que toma decisões a longo prazo pode se beneficiar com a compra de chamadas LEAPS. A LEAPS fornece aos investidores um meio para proteger os atuais estoques de ações. Os investidores devem considerar comprar LEAPS coloca se eles estão preocupados com possíveis quedas de preços em estoque que eles possuem. A compra de um LEAPS put dá ao comprador o direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício até o vencimento das opções. Qual é o inconveniente Se você é um comprador de chamadas LEAPS ou o LEAPS coloca, o risco é limitado ao preço pago pelo cargo. Se você é um vendedor descoberto de chamadas LEAPS, existe um risco ilimitado. Como um vendedor de LEAPS coloca, existe um risco significativo. O risco varia de acordo com a estratégia seguida. É importante que um investidor compreenda plenamente o risco de cada estratégia. Stock vs. LEAPS Existem muitas diferenças entre um investimento em ações ordinárias e um investimento em opções. Ao contrário do estoque comum, uma opção tem uma vida limitada. Um investidor pode manter ações ordinárias indefinidamente, enquanto todas as opções possuem uma data de validade. Se um investidor não encerrar ou exercer uma opção antes do vencimento, ele deixa de existir como instrumento financeiro. Como resultado, mesmo que um investidor de opção escolha corretamente a direção do estoque subjacente, a menos que o investidor também selecione corretamente o período em que o movimento ocorrerá, o investidor não poderá lucrar. Os investidores de opções correm o risco de perder todo o seu investimento em um período relativamente curto e com movimentos relativamente pequenos do estoque subjacente. Ao contrário de uma compra de ações ordinárias em dinheiro, a compra de uma opção envolve alavancagem. A alavancagem indica que o valor do contrato de opção geralmente flutuará em uma porcentagem maior do que o valor do interesse subjacente. Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Cópia 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato de Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. A continuação da utilização constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.
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